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用語集

ネット有利子負債残高

有利子負債残高から直ちに返済に充てることの出来る現預金を差し引いたもの。有利子負債は、企業が返済すべき債務である「負債」のうち、企業が利息（金利）を付けて返済しなくてはならないものをいいます。
ネット有利子負債残高 ＝ 有利子負債 － 現金及び預金　(有利子負債 ＝ 短期借入金 ＋ 長期借入金 ＋ 社債 ＋ １年以内長期借入金 ＋ １年以内社債 ＋ 調整額)

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